關(guān)于孟津縣2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算(草案)的報告

——2012年2月16日在縣第十三屆人大第一次會議上
縣財政局局長劉炎海

各位代表：
　　我受縣人民政府委托，向大會報告孟津縣2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員提出意見。
　　一、2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況
　　2011年，全縣上下堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞“福民強縣”和“加快孟津崛起，爭進(jìn)經(jīng)濟強縣”戰(zhàn)略目標(biāo)，大力推進(jìn)“六大行動計劃”，保持了經(jīng)濟社會發(fā)展的良好態(tài)勢，實現(xiàn)了“十二五”良好開局。在此基礎(chǔ)上，財政預(yù)算執(zhí)行情況比預(yù)料的要好。
　　（一）財政收支完成情況
　　2011年，全縣一般預(yù)算收入完成66070萬元，為預(yù)算的 109.7%，較上年增長22.8％。其中，稅收收入完成48505萬元，占一般預(yù)算收入的比重是73.4％，增長22.9%；非稅收入完成17565萬元，增長22.6%。
　　在完成一般預(yù)算收入的基礎(chǔ)上，積極爭取上級財政支持，上級對我縣各項轉(zhuǎn)移支付補助34309萬元，稅收返還2789萬元，所得稅基數(shù)返還1351萬元，加上上級追加專項資金38168萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5983萬元，全縣財政支出預(yù)算為148670萬元，實際支出145440萬元，增長29.3％。全縣各項主要支出實現(xiàn)增長：科學(xué)技術(shù)支出3204萬元，增長146.7％；教育支出36416萬元，增長29.4％；農(nóng)林水事務(wù)支出18959萬元，增長38.8％；醫(yī)療衛(wèi)生支出14280萬元，增長28.9％；社會保障與就業(yè)支出8616萬元，按可比口徑增長15.8％。一些項目跨年度執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3115萬元。其中，鎮(zhèn)級財政收入完成40122萬元，按現(xiàn)行財政體制算帳，鎮(zhèn)級總財力44319萬元，實際支出44319萬元，實現(xiàn)收支平衡。
　　縣本級財政收入完成25948萬元，稅收返還2420萬元，所得稅基數(shù)返還894萬元，體制結(jié)算凈補助45312萬元，縣本級財政財力74574萬元；加上上級追加專項資金23794萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5983萬元，本級支出預(yù)算為104351萬元，實際支出101121萬元，增長31％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3115萬元。
　　（二）基金收支完成情況
　　政府性基金收入17871萬元，同比增長30.9%；政府性基金支出30821萬元，同比增長281.4%。
　?。ㄈ?011年預(yù)算執(zhí)行中所做的主要工作
　　過去的一年，生產(chǎn)要素保障持續(xù)繃緊，社會管理難題不斷增多，對財政支持經(jīng)濟社會發(fā)展提出了更高要求。為此，財政部門克服重重困難，堅持把科學(xué)發(fā)展、方式轉(zhuǎn)變、民生改善作為重點凸顯，千方百計統(tǒng)籌運作各項資金，大力支持經(jīng)濟社會發(fā)展。
　　1.做大做強財政“蛋糕”
　　征管并重。依法加強稅收征管，建立并完善稅源監(jiān)管體系，做好預(yù)算收入執(zhí)行情況和各項經(jīng)濟指標(biāo)的統(tǒng)計、監(jiān)測和分析；大力營造納稅濃厚氛圍，加大財稅監(jiān)督檢查力度，切實解決跑、冒、滴、漏等問題。
　　培植財源。落實積極財政政策，充分發(fā)揮政策的最大效益；落實出臺獎勵辦法，激發(fā)發(fā)展經(jīng)濟、增加財政收入的內(nèi)在動力和活力；集中有限財力，加大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)投入力度，提高產(chǎn)業(yè)集聚程度；發(fā)揮財稅政策引導(dǎo)功能，大力培植可持續(xù)財源,促進(jìn)經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展。
　　“爭”“引”不輟。認(rèn)真開展“招商引資創(chuàng)新年”活動，采取一把手走出去“月月爭”、專門機構(gòu)人員駐外“日常爭”、系統(tǒng)上下配合職能部門“全員爭”等方式和辦法，積極爭資引資。全年爭取政策性財政資金、轉(zhuǎn)移支付補助、新增建設(shè)用地土地有償使用費等78170萬元，同時通過多種形式融聚資金23500萬元，有力支持了經(jīng)濟社會的發(fā)展。
　　2.全面提升保障能力
　　保工資，促運轉(zhuǎn)。用于教育、教師工資事業(yè)費方面的支出18548萬元，用于行政事業(yè)單位干部工資經(jīng)費方面的支出8372萬元，保障了全縣干部教師工資、津補貼按時發(fā)放，確保了黨政機關(guān)、事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)和社會大局的穩(wěn)定。
　　保民生，促穩(wěn)定。認(rèn)真落實省、市、縣福民實事，解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，推動和諧社會建設(shè)。發(fā)放糧食直補、綜合直補、良種補貼、農(nóng)機購置補貼、家電下鄉(xiāng)補貼等資金8065.46萬元；進(jìn)一步關(guān)注民生，落實社會保障與就業(yè)、住房保障、醫(yī)療衛(wèi)生等與人民群眾日常生活密切相關(guān)的基本民生支出95800萬元。通過進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
　　保重點，促發(fā)展。充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，千方百計籌措落實資金，確保了全縣重點項目順利實施。一是大力支持“項目引資雙帶動”戰(zhàn)略實施；二是全力支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)；三是著力打造“五朵金花一支奇葩”旅游品牌，推動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；四是繼續(xù)支持“三農(nóng)”經(jīng)濟發(fā)展，投入各類支農(nóng)資金11086.8萬元，落實各項支農(nóng)政策。
　　3.深化財政改革創(chuàng)新
　　進(jìn)一步解放思想，以理財方式轉(zhuǎn)變服務(wù)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，切實解決好生財、聚財、用財過程中存在的問題，集中財力，統(tǒng)籌運作，支持服務(wù)“六大行動計劃”和福民實事，對重大支出早籌資、早安排、早實施、早見效，促進(jìn)了財政職能作用的充分發(fā)揮。精細(xì)化編制部門預(yù)算，增強預(yù)算的科學(xué)性和透明性，國庫集中收付范圍進(jìn)一步擴大；積極支持企事業(yè)單位改制工作，建立完善國有資產(chǎn)管理和國有資本經(jīng)營預(yù)算制度；加大政府采購管理力度，完成采購項目預(yù)算規(guī)模18398萬元，同比增長20%，節(jié)約資金3220萬元，節(jié)約率達(dá)17.5%；完善財政投資評審制度，完成財政投資評審項目188個，評審資金49354萬元，審減資金9012萬元，審減率達(dá)18.3%。工作效率、資金使用效益明顯提高。
　　4.不斷強化財政監(jiān)督
　　堅持財政監(jiān)督檢查工作常態(tài)化。實施重大專項資金、涉農(nóng)資金、村級財務(wù)、會計信息質(zhì)量和會計法執(zhí)行情況、政府非稅收入清繳等檢查，開展“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理年”活動，深入推進(jìn)“小金庫”專項治理及黨政機關(guān)公務(wù)用車專項治理工作，促進(jìn)了財政資金安全規(guī)范高效使用。同時加強對上級新增投資和上級出臺的惠民實事等重大政策落實以及重點支出實施跟蹤監(jiān)督，堅持嚴(yán)格資金撥付，嚴(yán)格公務(wù)支出管理，嚴(yán)格公務(wù)消費報銷制度，加強行政事業(yè)單位財務(wù)會計及農(nóng)村會計人員財務(wù)知識培訓(xùn)，推進(jìn)了廉政建設(shè)，維護(hù)了財經(jīng)法紀(jì)。
　　認(rèn)真分析起來，財政運行和財政工作中還存在一些突出困難和問題：盡管財政收支快速增長，但財政保障水平與各項事業(yè)發(fā)展對財政投入要求的矛盾仍然十分突出；理財方式有待進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，集中財力辦大事機制有待進(jìn)一步健全，財政資金對社會資金的引導(dǎo)帶動作用有待進(jìn)一步加強；財政管理水平和資金使用效益尚需提高，預(yù)算公開力度還需進(jìn)一步加大。這些都需要采取有效措施加以解決。
　　二、2012年財政預(yù)算安排情況
　　2012年，全縣財政面臨著諸多發(fā)展機遇，同時也面臨不少挑戰(zhàn)?！秶鴦?wù)院關(guān)于支持河南省加快建設(shè)中原經(jīng)濟區(qū)的指導(dǎo)意見》全面實施，市、縣持續(xù)提升“六加一”攻堅戰(zhàn)，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展帶來了重大機遇；近年來全縣大力招商引資，一大批工業(yè)項目落地、建設(shè)和發(fā)展，經(jīng)營業(yè)績逐步顯現(xiàn)，經(jīng)濟形勢持續(xù)向好；華陽、空港等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)步伐加快，為全縣財政經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展增添了活力和后勁；財稅收入的信息化、精細(xì)化管理不斷增強等，都為財政收入增長奠定了堅實基礎(chǔ)。同時，新的一年也面臨著不少困難和挑戰(zhàn)：全縣經(jīng)濟增長存在放緩壓力，企業(yè)實際利潤增幅下降，加上結(jié)構(gòu)性減稅力度加大，提高個人所得稅工薪所得減除費用標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整稅率結(jié)構(gòu)翹尾，延長實施并擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策適用范圍，提高增值稅和營業(yè)稅起征點，都將減少收入。此外，新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保障制度實現(xiàn)全覆蓋，提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平以及新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標(biāo)準(zhǔn)，加大保障性安居工程投入力度，加大教育投入力度，落實事業(yè)單位績效工資制度等，都需要進(jìn)一步加大財政投入。因此，2012年財政收支矛盾依然比較突出。面對機遇和挑戰(zhàn)，我們既要認(rèn)清當(dāng)前形勢，揚長避短，增強信心，又要立足于應(yīng)對挑戰(zhàn)，充分估計困難，牢固樹立過緊日子的思想，科學(xué)安排收支預(yù)算。
　　根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合面臨的經(jīng)濟財政形勢，財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：緊緊圍繞“福民強縣”和“加快孟津崛起，爭進(jìn)經(jīng)濟強縣”的總體目標(biāo)，充分發(fā)揮財政職能作用，支持新型城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化協(xié)調(diào)發(fā)展；依法組織收入，全面落實結(jié)構(gòu)性減稅政策，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和國民收入分配格局調(diào)整；進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、保障性安居工程、節(jié)能環(huán)保等方面的支持力度，嚴(yán)格控制一般性支出，切實保障和改善民生；堅持福民理財，科學(xué)管理，不斷提高財政資金使用效益。
　　2012年預(yù)算編制的原則是：依法理財、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、公開透明、注重實效，優(yōu)先保障事關(guān)民生的重大政策落實。
　　按照以上指導(dǎo)思想和原則，我們編制了2012年財政預(yù)算草案：
　　2012年，全縣公共財政預(yù)算收入（即原財政一般預(yù)算收入）預(yù)期目標(biāo)為75980萬元，增長15％，凈增9910萬元。加上稅收返還2789萬元，所得稅基數(shù)返還 1351萬元，體制結(jié)算凈補助13242萬元，預(yù)計全縣財政總財力為93362萬元，全部安排支出。其中鎮(zhèn)級財力預(yù)計為38795萬元，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，由各鎮(zhèn)參照全縣預(yù)算安排原則，根據(jù)具體情況進(jìn)行安排。
　　2012年，縣本級公共財政預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為27760萬元，增長7％，凈增1812萬元，加上稅收返還1642萬元，所得稅基數(shù)返還894萬元，體制結(jié)算凈補助24271萬元，預(yù)計縣本級財政總財力為54567萬元。
　　根據(jù)縣本級預(yù)算的財力，2012年主要支出預(yù)算情況是：工資、津補貼等個人部分27178萬元，其中公務(wù)員3554萬元，教師14782萬元，其他事業(yè)單位3815萬元，離退休人員5027萬元；正常辦公經(jīng)費維持上年標(biāo)準(zhǔn)安排1745萬元；計劃生育、大學(xué)生村官生活補助、城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、公共衛(wèi)生改革、新農(nóng)合資金縣級配套、小農(nóng)水、城市維護(hù)、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、企事業(yè)單位改制、招商引資、六項聯(lián)創(chuàng)、全民創(chuàng)業(yè)等專項經(jīng)費8813萬元；各單位收費補助、辦案補助8000萬元；教育費附加、排污費和水資源費等專項支出2713萬元。
　　主要支出項目安排情況是：農(nóng)林水支出2270萬元，增加 480萬元，增長26.8％；科技專項支出1200萬元，增加200萬元，增長20％；教育支出22361萬元，增加4874萬元，增長27.9％；社會保障和就業(yè)支出953萬元，增加126萬元，增長15.2％；醫(yī)療衛(wèi)生支出3000萬元，增加335萬元，增長12.6％；根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，安排預(yù)備費546萬元。
　　需要說明的是，2012年縣本級新增財力主要用于人員經(jīng)費、落實各項惠民政策以及科技、教育、農(nóng)業(yè)等法定支出的增長，縣級支出預(yù)算安排較足，在執(zhí)行中必須從嚴(yán)控制。
　　三、理財福民，持續(xù)努力，確保完成2012年財政預(yù)算
　　2012年，財政工作將進(jìn)一步貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，以福民強縣為中心任務(wù)，以持續(xù)提升“6+1”攻堅戰(zhàn)為載體，深入落實三個行動計劃，著力支持結(jié)構(gòu)調(diào)整、民生改善，統(tǒng)籌運作各項資金，發(fā)揮政府投資對社會資金引導(dǎo)作用，促進(jìn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。為圓滿完成財政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，要突出抓好六項重點工作。
　?。ㄒ唬┘訌娯斣唇ㄔO(shè)，實現(xiàn)財政增收
　　緊盯孟津“十二五”規(guī)劃的經(jīng)濟戰(zhàn)略布局目標(biāo)，積極構(gòu)建適合孟津發(fā)展實際的財源體系；對全縣納稅大戶進(jìn)行適時重點跟蹤協(xié)調(diào)，解決企業(yè)實際困難，確保重點稅源穩(wěn)步擴大；積極落實扶持民營企業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展的各項優(yōu)惠政策，促進(jìn)全縣民營企業(yè)、中小企業(yè)的快速發(fā)展，努力培育新的財源增長極；加強財稅收入征管，實現(xiàn)財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)，促使財稅收入的穩(wěn)步增長。
　?。ǘ┌l(fā)揮財政職能，支持經(jīng)濟發(fā)展
　　財政部門將積聚財力，整合資金，加大對縣城新區(qū)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和新型農(nóng)村社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度，強化其在統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化中的作用；加大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整支持力度，提升科技創(chuàng)新能力，全方位擴大對外開放；加大新型農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)支持力度，加快中低產(chǎn)田改造和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，支持實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群培育工程，推動農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)農(nóng)村各項社會事業(yè)發(fā)展。
　?。ㄈ┲Ω纳泼裆?，提高福民指數(shù)
　　加大財政投入，持續(xù)提升好民生改善攻堅戰(zhàn)，辦好民生實事。保證縣鎮(zhèn)干部教師工資的按時發(fā)放，確保津補貼政策全面執(zhí)行；持續(xù)做好養(yǎng)老保險和低保工作，做好城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險工作，提高弱勢群體的生活質(zhì)量；加大教育、科技、文化投入，確保各項法定支出的穩(wěn)定增長；支持全民創(chuàng)業(yè)行動計劃，落實各項就業(yè)扶持政策；支持發(fā)展村級公益事業(yè)，落實好“一事一議”財政獎補政策；繼續(xù)支持農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村新能源、農(nóng)村安全飲水等社會公共事業(yè)發(fā)展，做好“福民實事”各項資金的落實工作。
　　（四）深化財政改革，提升管理水平
　　加強鎮(zhèn)級財政管理，構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)的公共財政體系，規(guī)范鎮(zhèn)級財政收支行為；深化國庫集中收付制度改革，切實加強財政專戶管理，持續(xù)擴大管理范圍；精細(xì)編制部門預(yù)算，努力增強預(yù)算的科學(xué)性和透明性；制定財政支出特別是項目支出預(yù)算績效目標(biāo)，并適時跟蹤問效；深化企事業(yè)單位改制工作，建立完善改制后國有資產(chǎn)管理制度，提升財政管理水平。
　?。ㄎ澹﹪?yán)格財政監(jiān)管，維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)
　　強化財政監(jiān)督職能，開展會計人員繼續(xù)教育；擴大政府采購范圍，按規(guī)定按程序依法采購；加大財政投資評審力度，規(guī)范資金撥付程序；強化項目資金管理，規(guī)范項目資金招投標(biāo)和報賬制，加強對資金籌集、分配、撥付、使用、管理全過程的監(jiān)管；嚴(yán)格支出管理，特別是嚴(yán)格控制追加預(yù)算和“人、車、會、招待”等支出增長。通過一系列強力措施，提高財政資金使用效益。 
　?。┳ズ藐犖榻ㄔO(shè)，打造效能機關(guān)
　　進(jìn)一步推進(jìn)財政干部隊伍建設(shè)，增強財政干部憂患意識、風(fēng)險意識、責(zé)任意識，牢記落實重于泰山，服務(wù)出于真誠。持續(xù)加強政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，大力培育財政執(zhí)行力文化，引領(lǐng)新風(fēng)，弘揚正氣，創(chuàng)先爭優(yōu)，做出實績，努力打造服務(wù)最好、效率最高、預(yù)算單位和人民群眾最滿意的效能機關(guān)。
　　各位代表,2012年是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的指導(dǎo)和監(jiān)督下，把握機遇，持續(xù)拼搏，求真務(wù)實，積極作為，確保全年各項財政工作任務(wù)圓滿完成，以優(yōu)異的成績迎接黨的十八大勝利召開！

　　附：2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年縣級收支預(yù)算
 

(李豐雷)